El módulo de Patrimonio guarda lo que tienes: inmuebles, vehículos, fondos, planes de pensiones, cuentas, participaciones. De cada activo se registra qué es, cuándo lo adquiriste y por cuánto.
Valoraciones
El valor de un activo cambia con el tiempo, y esa historia importa. Cada activo guarda un historial de valoraciones: vas añadiendo cuánto vale a cada fecha y Monestic conserva la serie completa, no solo el último dato.
Eso es lo que permite ver la evolución de tu patrimonio neto y lo que hace falta para calcular bien una plusvalía el día que vendas.
Ventas, también parciales
Al vender se registra la operación con su fecha e importe. Si vendes solo una parte —la mitad de un fondo, unas participaciones—, se registra la venta parcial: el activo sigue vivo por lo que queda y la parte vendida deja su rastro para el informe de plusvalías.
Informes
Con esos datos se generan dos cosas: el informe de patrimonio de un periodo, con el desglose entre activos, depósitos y cuentas, deudas y patrimonio neto; y el borrador del modelo 714. Ambos se pueden exportar.