Una regla es una instrucción permanente: cuando entre un movimiento que cumpla estas condiciones, asígnalo a esta partida. Se crean desde el módulo de Bancos y se aplican a los movimientos que van llegando.
Por qué se puede filtrar
| Condición | Qué compara | Cuándo usarla |
|---|---|---|
| Concepto | El texto de la descripción del movimiento. | Es la más habitual: el nombre del comercio o del emisor del recibo. |
| Entidad | La contraparte del movimiento. | Cuando el concepto varía pero quien cobra es siempre el mismo. |
| Importe | Un importe exacto o un rango. | Para distinguir dos cargos del mismo emisor: la cuota mensual del colegio y la matrícula anual. |
Las condiciones se combinan. «Concepto que contenga el nombre del colegio y un importe entre 90 y 110 €» es una regla que separa la cuota de todo lo demás que cobre ese mismo centro.
Consejos
- Empieza por lo que más se repite: la nómina, la hipoteca, los suministros, el supermercado habitual. Con cinco o seis reglas se concilia la mayor parte del mes.
- Usa trozos cortos y estables del concepto. Los bancos añaden referencias y números de operación que cambian en cada cargo.
- Si una regla casa cosas que no debería, acótala con un rango de importe antes de borrarla.
Una regla no toca lo que ya conciliaste a mano: tu trabajo previo manda siempre sobre la automatización.